株式会社グラファイトデザイン

その他製品

2026-09-08

主要安全性・収益指標

予想PER 34.8 倍

ROE (5年平均) 7.4 %

自己資本比率 71.6 %

配当利回り 3.88%

1on1比較耐久バトル

14.3

/ 100点満点

同業種平均: 34.6点全市場平均: 50.0点

同業種 99位 / 全110社中

決算データによる理論株価

解散価値 (BPS) : 774 円

超保守的適正価格 : 623 円

より安全な同業種（その他製品）の代替銘柄があります

総合スコアが43.6点高い「株式会社トランザクション」と比較し、リスクを抑えたポートフォリオを検討しませんか？

1on1で比較する

セクター比較分析

同業種(その他製品)平均全市場平均

短期資金繰り同業種 56位 /全110社

9.8 /20

過剰債務リスク同業種 61位 /全110社

10.4 /20

収益性と利益の質同業種 107位 /全110社

5.1 /20

耐ショック性能同業種 71位 /全110社

8.2 /20

還元とガバナンス同業種 101位 /全110社

8.1 /20

倒産危険度警戒 / Z' ≥ 1.23

2.40

財務改善度財務悪化懸念 / F < 5

3/ 9

株価推移

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財務・配当指標

予想PER

34.8 倍

想定PBR

1.00 倍

ROE (5年平均)

7.4 %

自己資本比率

71.6 %

1株配当

30 円

配当性向

135.0 %

過去の配当推移・履歴を確認する

優待情報

現在、優待情報はありません

財務・リスク分析レポート

🔴 【総合評価: C】財務リスクが非常に高く、慎重な判断が必要です。 📊 「過剰債務リスク」(10.4点)が強みの一方、「稼ぐ力・利益の質」(5.1点)が弱点です。 ⚠️ 【警告】売上マイナス成長、タコ足配当、複数回の減配等の危険シグナルによりスコアが減点されています。 🧟‍♂️【金持ちゾンビ】財務腐敗×過去の遺産(致死率33.8%) 💣【黒字倒産地雷】財務腐敗×帳簿上の黒字(現金流出)